银行存款余额调节表怎么做？（做我没做的那两个小题。）

银行存款余额调节表怎么做？（做我没做的那两个小题。）
5 Z.2资料：华天公司2008年4月30日银行对账单的存款余额为269 000元，4月底公司与银行往来的其余资料如下：
①4月30日收到购货方转账支票一张，金额为36 800元，已经送存银行，但银行尚未入账。
②本公司当月的水电费用1325元银行已代为支付，但公司未接到通知而尚未入账。
③本公司当月开出的用以支付供货方货款的转账支票，尚有48 320元未兑现。
④本公司送存银行的某客户转账支票12 240元，因对方存款不足而被退票，而公司未接到通知。
⑤公司委托银行代收的款项100 000元，银行已转入本公司的存款户，但本公司尚未收到通知入账。
假定公司与银行的存款余额调整后核对相符。
要求：请代华天公司完成以下银行存款余额调节表的编制。
银行存款余额调节表
编制单位：华天公司 2008 年 4 月30 日 单位：元
项 目
金 额
项 目
金 额
企业银行存款日记账余额
（1）（ ）
银行对账单余额
（5）（ 269000 ）
加：银行已收企业未收的款项合计

（2）（ 100000 ）
加：企业已收银行未收的款项合计

（6）（ 36800+12240 ）

减：银行已付企业未付的款项合计

（3）（ 1325

减：企业已付银行未付的款项合计

（7）（ 48320 ）

调节后余额
（4）（ ）
调节后余额
（8）（ 257480 ）