关于统计学里的,联合概率,独立变量的问题.
关于统计学里的,联合概率,独立变量的问题.
1、 下表给出了X和Y的联合概率，X代表个人的贫困状况（低于或高于美国政府规定的贫困线），Y代表个人的种族特征（白人，黑人，西班牙人）。
Y X
贫困线下 贫困线上
白人 0.08 0.67
黑人 0.03 0.09
西班牙人 0.03 0.10
a. 计算f (X|Y=白人)；f (X|Y=黑人)；f (X|Y=西班牙人)，X代表贫困线以下。根据计算结果你得出什么结论？
b. 种族和贫困状况是独立变化吗？
1、 下表给出了X和Y的联合概率，X代表个人的贫困状况（低于或高于美国政府规定的贫困线），Y代表个人的种族特征（白人，黑人，西班牙人）。
Y X
贫困线下 贫困线上
白人 0.08 0.67
黑人 0.03 0.09
西班牙人 0.03 0.10
a. 计算f (X|Y=白人)；f (X|Y=黑人)；f (X|Y=西班牙人)，X代表贫困线以下。根据计算结果你得出什么结论？
b. 种族和贫困状况是独立变化吗？
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a.
f (X|Y=白人)=0.08/(0.67+0.08)=8/75
f (X|Y=黑人)=0.03/(0.09+0.03)=1/4
f (X|Y=西班牙人)=0.03/(0.10+0.03)=3/13
白人的贫困率最低,黑人最高,西班牙人的情况介于二者之间
b.X与Y不独立
随便举个反例就好:
P(白人,贫困）=0.08,
但P(白人）*P(贫困）=（0.08+0.67）*（0.08+0.03+0.03）=0.105,不等于0.08,不符合变量独立的定义,因此不独立
你发信息问的那道题数字我没记下来,公式是这样,你自己算：
如果X1的期望是EX1,方差是DX1；X2的期望是EX2,方差是DX2
X1、X2的相关系数是rho
那么,两种股票各买一半,即0.5*X1+0.5*X2
期望是：0.5*EX1+0.5*EX2,
方差是：0.25*DX1+0.25*DX2+0.5*rho*DX1*DX2
期望肯定是在EX1、EX2之间,
期望比较高,方差相对不大,符合风险偏好的,就应该是你选择的投资方案
另：你问的这俩都是概率论的题目,不涉及统计学...
f (X|Y=白人)=0.08/(0.67+0.08)=8/75
f (X|Y=黑人)=0.03/(0.09+0.03)=1/4
f (X|Y=西班牙人)=0.03/(0.10+0.03)=3/13
白人的贫困率最低,黑人最高,西班牙人的情况介于二者之间
b.X与Y不独立
随便举个反例就好:
P(白人,贫困）=0.08,
但P(白人）*P(贫困）=（0.08+0.67）*（0.08+0.03+0.03）=0.105,不等于0.08,不符合变量独立的定义,因此不独立
你发信息问的那道题数字我没记下来,公式是这样,你自己算：
如果X1的期望是EX1,方差是DX1；X2的期望是EX2,方差是DX2
X1、X2的相关系数是rho
那么,两种股票各买一半,即0.5*X1+0.5*X2
期望是：0.5*EX1+0.5*EX2,
方差是：0.25*DX1+0.25*DX2+0.5*rho*DX1*DX2
期望肯定是在EX1、EX2之间,
期望比较高,方差相对不大,符合风险偏好的,就应该是你选择的投资方案
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